MSCI二次扩容正式生效 A股昨日尾盘上演抢筹大战

MSCI二次扩容正式生效 A股昨日尾盘上演抢筹大战
2019年08月27日 23:51

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  起源:每日经济消息

  每经记者 杨 建    每经编辑 吴永久    

  昨日(8月27日)MSCI年内二次扩容生效,A股尾盘异动,再度上演抢筹大战。

  昨日,MSCI第二次扩容调剂正式生效,A股纳入因子将从10%增至15%。而从昨日A股盘面来看,尾盘一度净流入超230亿元。与此同时,昨日集合竞价阶段,部分上证50个股被砸盘,尾盘集合竞价出逃资金超100亿元。

  对此,有私募人士认为,应当是资金在调仓换股,从传统行业调仓到科技股,MSCI挂单,挂在低于集合竞价地位,这个价格既有买方,又有卖方,就会导致大额成交,也就是集合竞价取值规矩的虹吸效应。

  北向资金净流入117.65亿

  昨日,A股三大股指全线走强,沪指收盘上涨1.35%,收复2900点整数关口,收报2902.19点;深成指上涨1.86%,创业板指上涨1.71%,市场成交量放大,两市合计成交5583亿元,行业板块全线上扬,北向资金净流入117.65亿元。

  从盘面来看,昨日尾盘一度净流入超230亿元,而在集合竞价阶段,部分上证50个股却被砸盘,尾盘集合竞价出逃资金超百亿元,截至收盘北向资金净流入117.65亿元。值得注意的是,从上证50指数来看,一度从2897.12点砸到2887.24点,就具体被砸板块来看,重要是银行、煤炭、港口、建筑、白酒等板块为主。

  个股方面,上海建工宁波港大秦铁路春秋航空等铁路港口运输板块的个股是重点。此外,浦发银行北京银行也在被砸。

  从尾盘集合竞价阶段的情况来看,韵达股份从38.27元砸到37.61元;上海建工从3.64元砸到3.57元;贵州茅台从1116.3元砸到1109元;中国神华从19.08元砸到18.8元,集合竞价成交了19921手。此外,传化智联也在集合竞价阶段被砸,从7.53元砸到收盘时的7.41元,集合竞价成交了22985手;浦发银行在尾盘时同样被砸,从11.46元砸到了11.3元,集合竞价成交178754手;张江高科从16.47元砸到16.19元,集合竞价成交了27928手;汇川技巧从23.11元砸到22.73元,集合竞价成交了12313手。

  对于昨日部分个股集合竞价阶段被巨资砸盘的现象,多数私募人士认为是调仓换股所致。

  乾明资产总经理李昊庭则告诉《每日经济消息》记者,部分资金利用近期MSCI再次扩容等利好,兑现前期入市收益;其次从热度上看,所谓被砸盘的个股,大多数是大消费板块的个股,由于前期涨幅大,卖方利用指数基金的被动配置性质将部分筹码顺利派发,可以减少股价冲击。

  雷根投资总经理李金龙认为,MSCI指数纳入A股因子调剂,单日单次时间上,可能对尾盘价格有所影响,虽不足以推动行情持续上涨,但由于A股被密集纳入各类国际指数,以及纳入权重进步,A股与国际股票指数相干性变高,昨日尾盘是大家预期的MSCI扩容资金流入时间,因此下午附近尾盘,各路套利资金提前埋伏等候外资买入,指数上看就是砸盘。

  私募排排网研究员刘有华指出,这是市场各方力量博弈的成果,昨日尾盘集合竞价涌现异动在预期中,因为,MSCI被动资金必须在收盘前完成配置,今年5月28日,尾盘集合竞价期间,百亿资金瞬间流入,对大盘指数造成了较为明显的影响,大部分个股涌现了较大跳涨,市场有了此预期后,套利资金这一次就提前布局,进而造成了尾盘集合竞价涌现砸盘现象。

  乔戈理资本牛晓涛告诉记者,从昨日被砸的个股来看,多数是地产、煤炭、港口、消费板块的个股,所以应当是资金在调仓换股,从传统行业调仓到科技股,不过,也有另外一种可能,就是资金挂单时挂在低于集合竞价的地位,同时又有卖方,就会导致大批成交,本质上看,应当是主动买入,就是价格挂得有点低,而卖方也愿意以这个价格卖出,就会涌现这样的成果,也就是集合竞价取值规矩的虹吸效应。

  千亿增量资金或助行情上涨

  今年以来,外资布局A股的步伐加快,外资私募备案的产品数量多于去年全年。

  而近一个月时间,MSCI、富时罗素、标普道琼斯相继提升A股纳入因子,这将为A股带来超过数以千亿计的增量资金。当前对行情走势有较大影响的力量正是来自增量资金,三大国际指数相继扩大A股权重能否直接推动牛市发酵,有市场调查成果显示,有22.25%私募认为千亿增量资金将会催生牛市行情,也有43.34%的私募认为增量资金入场势必会推动行情上涨,不过单一因素影响下很难涌现牛市,超过三成私募则认为指数扩容带来的资金并非一次性入场,很难决定A股的涨跌。

  磐耀资产总经理辜若飞认为,A股纳入额度增长后,外资会逐步增长中国股票的配置,并且这些配置都会通过QFII或陆股通等渠道实际地流入中国股票市场,这将为A股带来持续的资金和流动性。据富时罗素与MSCI此前相干表述,大市值的互联互通池中的标的会受到青睐。根据近期沪港通资金流向数据,高盈利的蓝筹股或者高成长的科技股将成为外资的首选。

  浙江以太投资基金经理庞春则向《每日经济消息》记者表现,当前的外围环境复杂,但A股经过前期调剂,利空在慢慢释放,估值相对具有吸引力,这从近日北向资金重新浮现净流入态势可以验证。另外国内对冲政策频现,A股下行空间相对有限,国际指数扩大权重更有利于市场夯实底部,以时间换空间,而且不仅是外资的指数基金,全球最大的主权财富基金挪威政府养老基金,今年把A股的权重提升了0.2%,这也是外资看好A股的又一个信号。

责任编辑:常福强

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